索引号 008754528/201800019 题材分类 财政预决算
发布机构 区社会保险事业管理局 发布时间 2018-09-28
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关键字 南充市,997755.com澳门葡京,附表,决算,社会保险,编制,管理局,部门,事业,说明

997755.com澳门葡京社会保险事业管理局2017年度部门决算编制说明及附表

财政预决算 2018-09-28 18:42 信息来源: 区社会保险事业管理局 浏览次数:

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2017年度部门决算编制说明及附表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)997755.com澳门葡京社会保险事业管理局是区人社局下属的全额财政拨款的副科级事业单位,承担着办理全区城镇职工养老、医疗、工伤、生育、失业“五险”统一征收和职工养老、工伤、生育保险待遇核算计发工作。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,全区城镇职工养老保险参保人数达76226人,其中新增参保8545人、净增加4591人,分别完成年度目标任务的116%、110%;征集养老保险基金7.72亿元,完成目标任务的172%,支付离退休费约8.1亿元。工伤保险参保人数25938人,完成目标任务的100%,征集工伤保险基金675万元,完成目标任务的120%,支付346.45万元。生育保险参保人数13900人、征集生育保险基金522.81万元,分别完成目标任务的100%、116%,支付522.42万元。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。机构设置情况如下:按区编委核定,局下设办公室、基金征缴办、退休职工管理股、财务股、工伤生育股、稽核股和信息中心7个职能股室,核定编制27人,实际配备21人。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计8664.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8664.39万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.00%。2017年收入合计比上年增加8230.36万元,增长1896.09%,主要原因是新增社会保障就业支出/失地农民安置补助支出8000多万元。

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(二)支出情况说明

2017年本年支出合计8643.01万元,其中:基本支出584.22万元,占6.76%;项目支出8058.80万元,占93.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年增加8053.49万元,增长1366.11%,主要原因是新增社会保障就业支出/失地农民安置补助支出8000多万元。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计8677.32万元,支出总计8677.32万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加8072.80万元,增长1335.41%。

(图3:财政拨款收支总计变动情况)

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出8643.01万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,增加8053.50万元,增长1366.13%,主要原因是新增社会保障就业支出/失地农民安置补助支出8000多万元。

(图4:一般公共预算财政拨款支出变动情况)

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出8643.01万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出8620.67万元,占99.74%;医疗卫生与计划生育支出11.82万元,占0.14%;住房保障支出10.52万元,占0.12%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出结构)

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出

(1)人力资源和社会保障管理事务

A、社会保险经办机构:2017年决算数为546.08万元,完成预算100%。

(2)行政事业单位离退休

A、归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为55.45万元,完成预算100%。

B、未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为0.52万元,完成预算100%。

C、机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为18.24万元,完成预算100%。

(3)其他社会保障和就业支出

A、其他社会保障和就业支出:2017年决算数为8000.38万元,完成预算100%。
  2. 医疗卫生与计划生育支出

(1)行政事业单位医疗

A、事业单位医疗:2017年决算数为11.82元,完成预算100%。

3.住房保障支出

(1)住房改革支出

A、住房公积金:2017年决算数为10.52万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出584.20万元,其中:

人员经费272万元,主要包括:基本工资52.84万元、津贴补贴44.87万元、奖金97.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.24万元、其他社会保障缴费18.56万元、其他工资福利支出10.21万元、生活补助0.38万元、住房公积金20.65万元、其他对个人和家庭的补助支出8.81万元。
  公用经费311.98万元,主要包括:办公费89.97万元(其中退休职工管理费77.32万元)、印刷费1.22万元、咨询费2万元、手续费0.99万元、水费0.21万元、电费3.87万元、邮电费13.24万元、物业管理费3.96万元、差旅费32.53万元、维修(护)费25.82万元、会议费0.7万元、培训费3.22万元、公务接待费0.08万元、劳务费70.46万元、工会经费10.51万元、其他交通费10.76万元、其他商品和服务支出35.57万元、办公设备购置6.88万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元,完成预算16%,决算数小于预算数的主要原因是按照国家规定政策执行,严格控制公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.08万元,占100%。具体情况如下:

(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,5人次(不包括陪同人员),共计支出0.08万元,具体内容包括:考察学习社保业务,0.08万元。其中:外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.58万元,下降87.88%。主要原因是按照国家规定政策执行,严格控制公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,本部门机关运行经费支出311.98万元,比上年减少19.29万元,主要原因是严格执行国家政策规定,压减公用经费支出。

与上年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额28.65万元,其中:政府采购货物支出28.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购社保服务大厅办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,我局对财政预算安排的项目均进行了自评,评价项目覆盖率为100%。经过我局自评,2017年部门支出绩效评价良好。但在预算执行过程中业务部门的参与度不够,存在发现问题不及时的情况,影响绩效目标的实现。我单位应在加强预算执行管理工作中,及时发现和解决执行过程中存在的问题,确保执行进度和绩效目标的实现。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

13.医疗卫生与计划生育管理(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:997755.com澳门葡京社会保险事业管理局2017年度部门决算表

(请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)