索引号 008754034/201800090 题材分类 财政预决算
发布机构 区文旅广局 发布时间 2018-09-28
文号 公开方式 主动公开
关键字 决算,张澜纪念馆,公开,2017

张澜纪念馆2017年部门决算编制说明及决算公开表

财政预决算 2018-09-28 17:34 信息来源: 区文化广播电视和旅游局 浏览次数:

南充市张澜纪念馆

2017年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

从事收藏展览文物、文物保护、对外宣传、馆藏开放(相关社会服务)。

(二)2017年重点工作完成情况

1、全面完成了张澜纪念馆展厅改陈升级项目,总投资约160万元(其中通过政府集中采购项目45万元),并于今年3月21日正式对外开放。

2、全面完成了张澜旧居展厅地面防潮维修工程,总投资约22万元。

3、完成对张澜旧居古建筑白蚁的清除和防治工作。

4、全面完成景区游客中心、办公场地、文物库房的装修工程并投入使用,总投资约15万元。

5、全面完成张澜旧居古建筑的局部修缮工程,总投资17万元。

6、全面完成景区内旅游星级厕所项目的装修工程并投入使用,总投资39万元。

7、完成2017年全省A级旅游景区质量等级年度复核软件资料及景区内标示、标牌的维修更新工作。

8、完成省级爱国主义教育基地验收测评软件资料的准备工作。

9、完成四川省免费开放资金2014年至2016年绩效评诂软件资料的准备报送工作。

10、继续完善张澜纪念馆微信公众号。

11、完成对《少年张澜》少年读本的配图设计及文字校对工作。

12、通过政府集中采购,完成张澜纪念馆监控、消防及安保设施的安装工作,总投资40万元。

13、通过政府集中采购,完成景区内仿古垃圾桶的更换工作,总投资2万元。

二、部门决算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括张澜纪念馆,单位在职在编10人,离岗待退13人,退休58人,离休2人,聘请人员23人。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计864.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入862.21万元,占99.77%;其他收入2.03万元,占0.23%。2017年收入合计比上年增加/减少**万元,增长/下降**%,主要原因是…。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计844.79万元,其中:基本支出447.86万元,占53.01%;项目支出396.93万元,占46.99%。2017年支出合计比上年增加/减少**万元,增长/下降**%,主要原因是…。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1421.54万元,支出总计1421.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加/减少**万元,增长/下降**%。(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出844.71万元,占财政拨款本年支出合计的59.42%,与上年相比,增加/减少**万元,增长/下降**%,主要原因是…。(数据来源财决公开2表)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出844.71万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出787.8万元,占93.26%;社会保障和就业支出27.89万元,占3.3%;医疗卫生与计划生育支出13.08万元,占1.55%;住房保障支出15.94万元,占1.89%。(数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):决算数为787.8万元,完成预算91.16%,决算数小于预算数的主要原因是工作还未进展完。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):决算数为27.89万元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):决算数为13.08元,完成预算100%。
  4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):决算数为15.94万元,完成预算100%。
    ……

(数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出477.78万元,其中:

人员经费435.67万元,主要包括:基本工资101.55万元、津贴补贴3.55万元、奖金68.94万元、绩效工资44.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.89万元、其他社会保障缴费16.51万元、其他工资福利支出4.8万元、生活补助149.46万元、住房公积金18.35万元。

公用经费12.11万元,主要包括:办公费0.08万元、印刷费1.14万元、水费0.22万元、电费0.11万元、邮电费0.05万元、物业管理费2.13万元、差旅费1.14万元、公务接待费0.28万元、劳务费1.37万元、工会经费1.99万元、福利费3.07万元、其他交通费0.1万元、其他商品和服务支出0.43万元。

(数据来源财决公开4_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元,完成预算(指调整预算,下同)**%,决算数小于/大于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。(数据来源财决公开4_4表)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.46万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次,**人次(不包括陪同人员),共计支出**万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):指反映行政事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容)

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

附件:南充市***2017年度部门决算表

(请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表