索引号 008754034/201800088 题材分类 财政预决算
发布机构 区文旅广局 发布时间 2018-09-26
文号 公开方式 主动公开
关键字 决算,南充市,997755.com澳门葡京,编制,图书馆,部门,说明,公开,年度

997755.com澳门葡京图书馆 2017年度部门决算编制说明及决算公开表

财政预决算 2018-09-26 17:26 信息来源: 区文化广播电视和旅游局 浏览次数:

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2017年度部门决算编制说明及决算公开表

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

保存图书资料、提供图书借阅服务。本着“一切为读者服务”的宗旨,围绕搞好公共文化服务,拓展图书馆教育和信息服务的功能。

(二)2017年重点工作完成情况

1、2017年1月1日起至12月31日我馆为满足广大读者的个性化需求,在全市营造多读书、读好书的良好文化氛围,积极组织,认真筹备了“您许愿 我实现” 读者荐购活动。

2、2017年3月15日为了增强志愿者与图书馆的工作配合,我馆特筹备了“书库寻宝、您猜我比”(志愿者)活动

3、最是书香能致远,全民阅读正当时,阅读,是一件关乎国民素质、综合国力、民族未来的大事。为了传承中华文化,997755.com澳门葡京图书馆在4月开头之际特准备了以下系列活动

(1)2017年4月19日997755.com澳门葡京图书馆举办“金红国际幼儿园城北校区参观图书馆学习排架”活动。

(2)2017年4月22日997755.com澳门葡京图书馆举办“书香华夏,文化果城”活动。

(3)2017年4月23日997755.com澳门葡京图书馆举办“国学经典诵读”阅读活动。

4、为了让广大读者朋友能够更好的了解图书、主动学习,2017年5月11日997755.com澳门葡京图书馆举办“巴蜀讲坛走进南充997755.com澳门葡京”活动。

5、为了完善图书馆,我馆特向社会各界人士征集各类著作稿、日记、书信、笔记、书画和照片、声像资料等。

二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括图书馆本级单位1个。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计110.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入102.81万元,占93%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.76万元,占7%。2017年收入合计比上年增加42.89万元,增长38.8%,主要原因是我馆于2016年10月开馆,开馆运行时间较短。(数据来源财决公开01表)

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计101.85万元,其中:基本支出101.85万元,占100%。 2017年支出合计比上年增加53.44万元,增长52.5%,主要原因是我馆于2016年10月开馆,开馆运行时间较短。(数据来源财决公开1-2表)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计102.81万元,支出总计102.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加72.81万元,增长70.8%。(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出87.81万元,占财政拨款本年支出合计的85.4%,与上年相比,增加57.81万元,增长65.8%,主要原因是我馆于2016年10月开馆,开馆运行时间较短。(数据来源财决公开2表)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出87.81万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出63.67万元,占72.5%;其他文化体育与传媒支出20万元,占22.8%;社会保障和就业支出2.08万元,占2.36%;医疗卫生与计划生育支出0.86万元,占0.97%;住房保障支出1.2万元,占1.37%。(数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒(207)文化(01)图书馆(04):决算数为63.67万元,完成预算(指调整预算,下同)100%。

2. 其他文化体育与传媒(2079999):决算数为20万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):决算数为2.08万元,预算数为35万元,完成预算57.14%,决算数小于预算数的主要原因是预算指标在2018年1月下达。
  5. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):决算数为0.86万元,完成预算100%,。
  6.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):决算数为1.2万元,完成预算100%。
    (数据来源财决公开4表,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出87.83万元,其中:

人员经费53.08万元,主要包括:基本工资5.82万元、津贴补贴0.54万元、奖金7.11万元、伙食补助费1.62万元、绩效工资4.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.64万元、其他社会保障缴费1.33万元、其他工资福利支出28.16万元、、住房公积金1.2万元。
  公用经费34.75万元,主要包括:办公费2.67万元、水费0.26万元、电费0.72万元、邮电费0.89万元、物业管理费2.33万元、差旅费3.19万元、维修(护)费0.85万元、租赁费2.05万元、劳务费3.68万元、福利费0.1万元、其他交通费0.37万元、其他商品和服务支出4.34万元、办公设备购置3.65万元、其他资本性支出9.65万元等。

(数据来源财决公开4_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。下同,没有数据也必需写。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费及运行维护费支出。

3.公务接待费支出

2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源) 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

12.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):指反映图书馆的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容)

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

附件:南充市***2017年度部门决算表

(请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)

相关附件:

1. 图书馆决算公开表.xls