索引号 008754640/201800157 题材分类 报告
发布机构 区财政局 发布时间 2018-02-01
文号 公开方式 主动公开
关键字 南充市,预算,997755.com澳门葡京,财政,草案,执行,情况,报告,关于,2017

997755.com澳门葡京2018年财政预算报告及报表

财政预决算 2018-02-01 16:47 信息来源: 区财政局 浏览次数:

关于997755.com澳门葡京2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算的报告


2018年1月22日在997755.com澳门葡京第六届人民代表大会第二次会议上

997755.com澳门葡京财政局局长  何晓文

各位代表:

受区人民政府委托,我向大会报告997755.com澳门葡京2017年财政预算执行情况和2018年财政预算编制情况,请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

2017年,我区完成一般公共预算收入155,418万元,同比增长16.55%,同口径增长20.1%,其中:税收收入完成86,040万元,同比增长9.64%;非税收入完成69,378万元,同比增长26.43%。上级补助收入完成172,353万元。一般公共预算支出全年完成349,817万元,同比增长14.31%。一般公共预算的平衡情况是:区级一般公共预算收入155,418万元,加上上级补助收入172,353万元、调入预算稳定调节基金7,433万元、上年结转结余1,669万元、新增债券资金5,900万元、从政府性基金预算调入50,000万元,减去区级一般公共预算支出349,817万元、上解支出14,332万元、安排预算稳定调节基金26,624万元,2017年一般公共预算结转结余2,000万元。

(二)政府性基金预算收支执行情况

2017年,区级政府性基金预算收入完成114,002万元,同比增长362.5%。上级补助收入完成25,518万元。全年政府性基金预算支出完成94,035万元,同比增长154.05%。全区政府性基金预算的平衡情况是:区级政府性基金预算收入114,002万元,加上上级补助收入25,518万元、上年结转结余272万元、新增债券资金8,142万元,减去区级政府性基金预算支出94,035万元、上解支出3,899万元、调出资金50,000万元,2017年政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算收支执行情况

2017年完成国有资本经营预算收入1,122万元,安排国有资本经营预算支出1,122万元,当年收支平衡。

(四)社会保险基金预算收支执行情况

2017年全区社会保险基金预算收入完成106,836万元,社会保险基金预算支出完成130,716万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入51,970万元,支出84,498万元;城乡居民社会养老保险基金收入8,785万元,支出5,812万元;城镇职工基本医疗保险基金收入15,338万元,支出15,211万元;居民基本医疗保险基金收入28,402万元,支出22,471万元;工伤保险基金收入671万元,支出360万元;失业保险基金收入1,150万元,支出1,874万元;生育保险基金收入520万元,支出490万元。

2017年财政决算尚在编审之中,预算执行最终结果待决算编审结束并报市财政局批复后,再报区人大常委会审议。

二、2017年财政主要工作及成效

由于人员经费上涨、多个重大项目实施以及相关政策调整的影响,我区2017年财政工作异常艰难,收支矛盾十分突出。面对困境和问题,我局认真研究相关政策,深入分析客观规律,创新工作方法,着力抓好收入征管,拓宽筹资渠道,顺利保障了各项重点支出,圆满完成了各项目标任务。

(一)狠抓收入征管,确保目标实现

首先,加强税收征管,确保税收入库。随着“营改增”的深入推进,税收征管工作难度更大,困难更多。为确保全年目标任务的顺利完成,我局在征管上采取了一系列措施。一是将全年税收目标任务层层分解,具体落实到征管单位、征管人员,并实行目标量化管理,做到了目标明确、任务落实、责任到人。二是进一步强化国地税合作,健全协税护税网络,开展房产税、土地使用税清理,实现税收应收尽收,均衡入库。

其次,有效培育税源,促进收入增长。2017年,我区通过多种措施大力培育税源,有效促进了税源稳定,奠定了未来几年的增收基础。一是安排基础设施建设资金3.8亿元,支持鑫达二期项目建设;二是安排专项资金2.4亿元,支持重汽王牌公司、康达零部件等企业转型升级;三是拨付专项资金300万元,支持多维时空3D打印、嘉科能源检测等技术改造;四是建立产业引导基金,引入浙江后生集团参与对高新技术企业的扶持,培育天喜车用空调、驭云航空、川北凉粉等优质企业在新三板上市。

再次,多渠道加强非税收入管理,实现非税收入快速增长。一是全面实施公立医院改革,将区属医疗卫生机构纳入一级预算单位进行管理,全面实行收支两条线,既有效规范了区属医疗卫生机构的财务管理,同时也促进了我区非税收入的增长。二是通过顺投集团企业化运作,在国有资产经营、还房补差清理、城市公共资源利用等方面充分发挥职能,确保非税收入全面入库。

二)强化资金管理,提高资金绩效

为进一步盘活财政沉淀资金,提高资金使用效率,缓解收支矛盾,我局开展了一系列卓有成效的工作。一是开展部门结转结余资金专项清理。2017年初,通过第三方中介机构与我局机关业务人员结合的方式,对全区233个预算单位的结转结余资金、置换债券资金进行了全覆盖清理,同时对部分重点单位的财务管理状况进行了检查。清理出2016年度有结转结余资金的单位177个,占我区单位总数的76%;本次清理共收回部门存量资金2.90亿元(其中:大平台额度1.17亿元,单位银行存款1.44亿元,财政专户资金0.29亿元),切实盘活了沉淀资金,提高了财政资金使用效益。二是开展“小金库”检查及各项民生资金清理工作,提高预算单位资金使用责任感,确保民生资金及时、足额到位。三是配合纪委“两清”工作,做好城市社区资产清查。摸清城市社区资产状况及违规搭建数量,为管好用好社区资产做好摸底工作。四是开展扶贫资金专项清理。对全区扶贫项目进度及扶贫资金使用情况进行全面清理督查,基本实现扶贫项目督查全覆盖,确保扶贫资金的拨付及时、安全、有效。

(三)多方筹集资金,保障重点支出

2017年,我区支出压力大大超过了以往年度。一是项目支出规模巨大。根据南顺委办〔2017〕1号文件,我区今年共实施107个重点项目,年度计划投资达197.04亿元,同时,市政府又临时交办了滨江大道改造、玉带路改造等6个重点项目,加之省环保督查要求关闭养殖场并加大环境整治力度等,导致我区今年项目资金需求不断加大。二是人员经费等运转支出不断上涨。我区今年发放的2016年度目标奖、绩效奖和专项慰问金共计4.2亿元,比去年上涨近一倍; 2016年底行政事业单位职工工资普调,相应的养老保险、住房公积金及医疗保险等共上涨约1.2亿元。面对如此大的支出压力,我局全力以赴、多措并举筹集资金。一方面依托顺投集团通过多种手段募集资金,全年到位资金19.12亿元;另一方面积极配合发改等相关部门,大力争取上级资金,同时加强与市财政局的沟通,确保上级资金及时、足额到位。

(四)引入社会资本,大力推进PPP项目

随着财政压力逐步增大,引入社会资本建设项目是必然趋势。2017年,我区已有6个PPP项目通过省财政厅审核顺利入库,总投资82亿元,分别是:水环境治理项目13.4亿元、西河生态旅游开发项目4.6亿元、高铁商务区项目15亿元、城市主干道改造项目24亿元、顺蓬营公路改造项目12.5亿元、将军路大桥12.5亿元。其中有4个项目已由省厅向财政部推荐为国家示范项目。除将军路大桥项目刚进入采购阶段外,其他5个项目均已开工建设。

(五)控制债务规模,规范债务管理

2016年底我区政府性债务余额为54.8亿元,2017年市级批复我区新增债务1.4亿元(其中:一般债务0.6亿元,专项债务0.8亿元),我区目前债务余额为56.2亿元,已严格按要求纳入债务库进行管理。2017年我区共到位置换债券资金14.51亿元,其中:一般债券3.47亿元、专项债券11.04亿元。

(六)严格开展监督,促进财务规范

一是开展滥发奖金工资补贴问题专项检查工作,对28个区级预算单位2016年1月-2017年6月的奖金、工资、补贴发放情况从制度层面和执行层面进行了重点检查。二是从9月底开始对新建、华凤、桂花乡、凤山乡和渔溪乡5个乡镇(街道)2016年-2017年预算执行情况进行了全面检查。三是对部分单位开展严肃财经纪律和严格部门预算管理专项检查,对账务处理、预算执行、资金管理使用等多个方面进行了严格检查。通过一系列检查,进一步完善了财政资金管理制度,形成了监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制,确保财政资金更加安全,财务管理更加规范。

三、2018年财政预算(草案)编制情况

2018年预算编制指导思想:要按照“以收定支”的总体原则编制区级预算,全面落实新《预算法》和中央、省、市关于深化财税体制改革的要求,紧紧围绕区委决策部署,完善政府预算体系,强化财政资金统筹使用机制,加快建立全面规范、公开透明的预算制度;优化财政支出结构,坚持保基本、兜底线、促公平,优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要;严肃财经纪律,强化预算约束,加强政府性债务管理,促进我区经济持续健康发展与社会和谐稳定。

2018年预算编制的四个原则:一是保证日常工作正常运转。人员经费按在编在职及工资福利标准全额预算,公用经费不高于去年水平。二是厉行节约,严格压缩“三公”经费。各部门专项支出及“三公”经费要进一步压缩。三是激励创收。有收入职能的单位或差额事业单位,要创新工作方法,增加收入,同时各单位要加大向上争取资金的力度,弥补资金不足。四是确保民生项目及重大项目实施。充分发挥顺投集团投融资作用,吸引、引导银行金融机构和社会资本参与政府基础设施建设,大力推进PPP项目实施,加快企业债发行进度,保障民生及重点项目的顺利推进。

2018年预算具体情况如下:

(一)一般公共预算收支预算方案

2018年,一般公共预算收入169,410万元,比上年完成数增长9%。其中:税收收入91,120万元,同比增长5.9%;非税收入78,290万元,同比增长12.85%。

按照上述安排,2018年一般公共预算收入169,410万元,加上上级补助收入116,636万元(其中:返还性收入15,767万元,一般性转移支付收入77,116万元,专项转移支付收入23,753万元)、上年结余2,000万元、调入预算稳定调节基金5,700万元,减去上解支出13,482万元,当年可用财力为280,264万元,同比增长31.17%。按照收支平衡的原则,一般公共预算支出相应安排为280,264万元。

按照2018年政府收支分类科目,一般公共预算支出功能分类是:一般公共服务31,090万元,同比增长44.37%;国防320万元,同比增长18.52%;公共安全20,345万元,同比增长45.79%;教育65,482万元,同比增长6.01%;科学技术795万元,同比增长48.60%;文化体育与传媒2,095万元,同比增长7.71%;社会保障和就业44,196万元,同比增长83.12%;医疗卫生与计划生育事务15,861万元,同比增长7.68%;节能环保2,645万元,同比增长51.58%;城乡社区事务21,450万元,同比增长81.01%;农林水事务27,095万元,同比增长35.17%;交通运输7,300万元,同比减少3.76%;资源勘探电力信息等事务2,210万元,同比减少4.95%;商业服务业等事务2,160万元,同比增长6.40%;金融支出220万元,同比减少29.03%;国土资源气象等事务2,700万元,同比增长78.81%;住房保障支出14,400万元,同比增长52.38%;粮油物资储备管理事务300万元,同比减少45.45%;预备费2,500万元,同比持平;债务付息支出15,500万元,同比增长11.53%;其它支出1,600万元,同比增长60.00%。

(二)政府性基金预算收支预算方案

2018年,全区基金预算收入205,000万元,比上年完成数增长79.82%。其中,国有土地出让金收入200,000万元;城市配套费收入5,000万元。按照收支平衡原则,相应安排基金预算支出205,000万元。

(三)国有资本经营预算收支预算方案

2018年安排国有资本经营预算收入2,800万元(按区属国有企业预计利润上缴28%计算),相应安排国有资本经营预算支出2,800万元,当年收支平衡。

(四)社会保险基金预算收支预算方案

社会保险基金已由市级统筹,区级列报收支。2018年全区社会保险基金预算收入103,155万元,社会保险基金预算支出147,846万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入47,273万元,支出96,185万元;城乡居民社会养老保险基金收入9,108万元,支出6,053万元;城镇职工基本医疗保险基金收入18,037万元,支出16,547万元;居民基本医疗保险基金收入25,080万元,支出25,080万元;工伤保险基金收入376万元,支出450万元;失业保险基金收入3,019万元,支出2,810万元;生育保险基金收入262万元,支出721万元。

四、2018年财政工作打算

2018年是“十三五”的关键之年,也是推进供给侧结构性改革的深化之年。全区财政工作将紧紧围绕全面深化改革的总体部署,坚持稳中求进、改革创新,坚持统筹兼顾、优化结构,体现“雪中送炭”、量力而行,全面贯彻落实“五大发展理念”,促进经济发展提质增效,为全面实施“155发展战略997755.com澳门葡京篇”、加快建设“产城融合示范区、统筹城乡先行区、和谐宜居中心区”、打造“成渝第二城核心功能区”提供政策保障和财力支撑。

一是狠抓财源基础建设。积极研究新常态下财政经济运行规律,完善支持经济稳定增长的财政政策。深度挖掘税收收入潜力,不断创新非税收入管理办法,确保依法征收、应收尽收。努力培植财源税源。严格执行中、省、市关于稳定经济增长和税收优惠各项政策,努力巩固存量税源、重点涵养骨干税源、着力培育新增税源,把税源建设与产业结构调整和大众创业、万众创新有机结合,带动财政收入稳定增长,实现财源基础“量”的扩张和“质”的提升。同时,要积极对接中、省、市转移支付制度改革相关政策,准确把握上级项目和资金支持重点,努力争取更多资金支持。

二是强化财政支出保障。主动适应经济新常态,转变财政支持经济社会发展方式。不断优化财政支出结构,努力压缩一般性支出,其中区本级财政安排的单位专项经费和“三公”经费确保只减不增。完善民生投入经费保障机制,坚持民生投入优先安排,着力补齐民生短板,注重解决群众急需急盼事项,大力推进公共服务均等化,支持教育、医疗、文体、社保、就业等社会事业发展,确保全区民生支出按时、足额保障到位。继续落实脱贫攻坚各项政策,创新扶贫投入机制,精准发力、精准施策,坚决打赢扶贫攻坚战。

三是完善预算绩效管理体系。严格预算编审程序,强化绩效目标制定,推进绩效分配改革,开展部门绩效目标管理试点工作。完善以绩效目标为依据的预算决策机制,强化结果导向,提高预算编制的科学性。全面推进绩效评价,继续加大对稳增长、促改革、调结构、惠民生等方面资金的评价力度。强化第三方评价,将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据,提高财政资源配置效益。健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制,切实提升资金使用绩效。强化国有资本经营预算收入征管,建立和完善国有资本经营收益核算和考核机制。

四是严控政府债务风险。加强地方政府性债务管理,健全债务举借、偿还、预警制度机制,建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制,推动政府债务管理制度化,增强算账理念和理财能力,做好限额控制与预算管理的衔接,确保财政稳健运行、动态平衡,地方政府债务余额不超限额。重点关注融资平台债务风险,防范新型投融资模式带来的潜在债务风险向政府转移,完善地方政府性债务风险应急处置机制。

五是坚持预算公开透明。贯彻落实新《预算法》,按照“公开是常态,不公开是例外”原则,全面推进预决算公开,巩固公开成效,加快建立透明预算制度。除涉密信息外,公开所有使用财政资金的部门预决算,尤其是财政资金安排的“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等,将政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目。部门预决算公开到基本支出和项目支出。按经济分类公开政府预决算和部门预决算。积极推进财政政策和政府性债务管理情况公开。

六是加强财政监督管理。完善财税法规制度体系,推动财政监督管理创新,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督体系,逐步从侧重事后检查向“事前事中有监控、事后有检查”转变,构建科学合理、系统全面、权责明确、运作规范的“大监督”格局。深入贯彻执行中央八项规定,继续保持严肃财经纪律专项治理高压态势,保障各项重大财税政策的贯彻执行。实行财政资金风险综合防控,加大查处私设“小金库”力度,严禁虚列支出,严禁违规发放津补贴、工资奖金等,严禁不按规定缴纳社保和住房公积金,严禁挤占挪用和骗取套取财政资金,严格违纪违规问责惩戒,确保财政资金安全。

各位代表,做好2018年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下,在区人大的监督指导下,在区政协的支持帮助下,认真贯彻落实本次大会决议,严格依法理财,强化保障支撑,加强监督管理,努力完成各项目标任务,为全区各项社会事业的发展作出新的贡献!