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发布机构 区财政局 发布时间 2016-12-19
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关键字 南充市孔迩街小学 2017年度部门预算编制说明

南充市孔迩街小学 2017年度部门预算编制说明

财政预决算 2016-12-19 19:28 信息来源: 区财政局 浏览次数:

南充市孔迩街小学

2017年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1.主要职能:从事基础教育,促进基础教育发展。

2.主要工作:小学1-6年级教育教学。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市孔迩街小学,内设18个教研组。单位编制数59人,其中在职人员59人,退休人员51人。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算553.85万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入553.85万元,占100%。

2017年支出预算553.85万元,其中:基本支出553.85万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算情况

2017年度财政拨款收支预算总计553.85万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少67.6万元,减少10.88%。主要原因是减少人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出553.85万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少67.6万元,减少10.88%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出553.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出513.17万元,占92.66%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;住房保障支出40.68万元,占7.34%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项):支出842.99万元,主要用于人员工资和改善办学条件。

2.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(02项):65.03万元,主要用于职工住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出553.85万元,其中:

人员经费503.32万元,主要包括:基本工资182.26万元、津贴补贴4.03万元、奖金15.19万元、伙食补助费、绩效工资153.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.84万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费35.17万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金40.68万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出1.82万元。
  公用经费50.53万元,主要包括:办公费8.11万元、印刷费、咨询费、手续费、水费5.6万元、电费10.8万元、邮电费、物业管理费2.2万元、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费6.5万元、租赁费、会议费、培训费5.6万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费2.54万元、福利费8.57万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0万元。

1. 2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车。

3.公务接待费

2017年无公务接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2017年机关运行经费50.53万元,较2016年增加30.53万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育(205类)普通教育(02款)小学教育(02项):指反映各部门举办的小学教育支出。

8.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指按基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表