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发布机构 区财政局 发布时间 2017-09-29
文号 公开方式 主动公开
关键字 2016年南充市职工大学决算公开

2016年南充市职工大学决算公开

财政预决算 2017-09-29 16:02 信息来源: 区政府办公室 浏览次数:

南充市职工大学

2016年度部门决算编制说明

2017年9月

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

充市职工大学是独立建制的成人高等学校,主要职能是从事成人高等学历教育和职业技能培训。

(二)2016年重点工作完成情况

1、成人专科,本科学历教育,在校学生 1200余人。

2、职业技能培训:开设家政服务、汽车维修、酒店服务、等专,培训1500余人。

3、学校新校区建设一期工程完工。

二、部门决算单位构成

学校性质是事业单位,内设科室设有办公室、教务处、后勤处、招生处、财务室、培训部。现有在编在岗人员9人,其中行政在职人员1人,事业技术人员8人,是一级决算单位,无二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年南充市职工大学本年收入合计155.32万元,其中:财政拨款收入155.21万元,占99.93%;其他收入0.11万元,占0.07%。(饼状图)(数据来源财决公开1_1表)

2016年南充市职工大学本年支出合计155.32万元,其中:基本支出155.32万元,占100%。(饼状图)(数据来源财决公开1_2表)

四、财政拨款收支决算情况

南充市职工大学2016年度财政拨款收支决算总计155.21万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加23.8万元,增长18.11%。(柱状图)

(数据来源财决公开2表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南充市职工大学2016年度一般公共预算财政拨款支出155.21万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加23.8万元,增长18.11%。(柱状图)(数据来源财决公开2表

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

南充市职工大学2016年一般公共预算财政拨款支出155.21万元,主要用于以下方面:教育支出142.32万元,占91.70%;医疗卫生与计划生育支出4.92万元,占3.17%;住房保障支出7.97万元,占5.13%;。(饼状图)(数据来源财决公开2表

(罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育(类)04(款)03(项):2016年决算数为142.32万元,完成预算100%。


  2. 医疗卫生与计划生育(类)05(款)02(项):2016年决算数为4.92万元,完成预算100%。
  6.住房保障(类)02(款)01(项):2016年决算数为7.97万元,完成预算100%。
     ……

(数据来源财决公开3表,罗列用到的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

南充市职工大学2016年一般公共预算财政拨款基本支出155.32万元,其中:

人员经费141.45万元,主要包括:基本工资30.91万元、津贴补贴0元、奖金2.51万元、伙食补助费0元、绩效工资29.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职业年金缴费0元、其他社会保障缴费22.07万元、其他工资福利支出30.98万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、住房公积金7.97万元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出18.00万元
  公用经费13.78万元,主要包括:办公费0.62万元、咨询费0.80万元、水费0.20万元、电费1.16万元、邮电费2.56万元、物业管理费1.38万元、差旅费2.11万元、因公出国(境)费用0元、维修(护)费0.17万元、租赁费0元、培训费0.12万元、公务用车运行维护1.95万元、劳务费0.78万元、工会经费0元、福利费0元、其他交通费1.39万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0.65万元

(数据来源财决公开3_2表,罗列用到的经济分类科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南充市职工大学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元,完成预算(指调整预算,下同)100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.95万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。(数据来源财决公开3_4表)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.41万元,增长26.6%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.41万元,增长26.6%;公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因行政上外地出差、培训、检查及学校招生增多

本部门无因公出国(境)任务安排、公务接待任务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元,100%;公务接待费支出决算0万元,0%。具体情况如下:

(饼状图)

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.95万元,其中:

2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.95万元。主要用于行政上外地出差、培训、检查及学校招生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

    附表一:收入支出决算总表

    附表二:收入决算表

    附表三:支出决算表

    附表四:财政拨款收入支出决算表

    附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    附表十二:国有资本经营预算支出决算表