索引号 008754640/2015-00008 题材分类 预决算及“三公”经费
发布机构 997755.com澳门葡京财政局 发布时间 2015/8/26 11:33:42
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关键字 预算执行

关于997755.com澳门葡京 2014年度财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

预决算及“三公”经费 2015-08-26 11:33 信息来源: 区财政局 浏览次数:
  
  关于997755.com澳门葡京 2014年度财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
  2015年5月13日
  在997755.com澳门葡京第五届人民代表大会第四次会议上
  997755.com澳门葡京财政局局长 姚 宏


  各位代表:

  受区人民政府的委托,现将我区2014年度财政预算执行情况和2015年财政预算草案提请区五届人大4次会议审查,并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

  一、2014年财政预算执行情况

  2014年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督下,政府财政工作以科学发展观为指导,认真贯彻落实各项财政政策,坚持依法理财,统筹兼顾,协调发展,财政运行和预算执行情况整体平稳。

  (一)一般公共预算执行情况

  2014年,我区财政全年共完成一般公共预算收入110,719万元,为调整预算数的102.1%,同比增长10.6%。其中:税收收入完成103,326万元,为调整预算数的102.1%,同比增长11.5%;非税收入完成7,393万元,为调整预算数的102.7%,同比减少0.3%。上划中央收入134,055万元,上划省级收入95,955万元,上划市级收入103,877万元。上级补助收入完成158,452万元。一般公共预算支出完成276,846万元,为调整预算数的133%,同比增长0.3%。一般公共预算的平衡情况是:预算收入110,719万元,加上上级补助收入158,452万元、债券转贷收入9,000万元、上年结余6,167万元,减去公共预算支出276,846万元、上解支出966万元、财政部代理发行地方债券还本2250万元,年终公共预算结余4,276万元(其中:结转下年支出3,195万元,净结余1,081万元)。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2014年,我区基金收入完成67,781万元,为调整预算数的97.4%,同比上年减少62%,上级补助收入完成12,323万元。全年基金预算支出完成79,472万元,为调整预算数的120.59%,同比减少58.2%。全区基金预算的平衡情况是:基金预算收入67,781万元,加上上级补助收入12,323万元、上年结余2,772万元,减去基金预算支出79,472万元,上解支出723万元,年终基金预算结余(结转下年支出)2,681万元。

  二、2014年财政主要工作及成效

  过去的一年,面对复杂严峻的财政经济形势,全区财税部门坚决落实区委的决策部署,围绕改革发展大局,注重抓了以下几个方面的工作:

  (一) 围绕中心工作,加强财政资金保障

  ——服务三农,惠及千家万户。投入资金10,165万元,用于新农村综合体、统筹城乡确权颁证、升钟渠系整治、农业产业建设等涉农项目;投入资金4,000多万元,实施现代农业生产发展、小农水重点县建设、旱涝保收等项目;整合上级财政资金,打造金搬线高标准农田7000余亩;加大农村公共服务体系建设,启动农村公共服务项目579个,财政奖补资金1,260万元。

  ——统筹兼顾,提升基础设施及重点项目保障水平。一是投入资金3,863万元,对科苑街、彩龙巷等主城区64个老旧小区和46个背街小巷进行整治,方便了市民出行;二是投入资金450万元,对顺河乡、灯台乡等乡镇场镇进行了整治;三是投入资金13,207万元,加强了村道路及其安保工程建设,解决了群众出行难及农村道路安全隐患;四是合理调配资金,全年共拨付拆迁安置及重点项目资金86,225万元,保障各征地拆迁安置战场和保障性安居工程项目建设工作的有序推进。

  ——关注民生,足额兑现财政奖补资金。一是有序开展粮食直补、农资综合补贴工作,全年通过打卡兑付资金2,807万元;二是兑现退耕还林财政奖补资金1,435万元,农作物良种补贴资金503万元;三是督促相关部门有序开展油补和气补工作,全年共兑付成品油改革补贴资金1,116万元;四是认真执行小微企业扶持政策,入店入户核实申报资料,发放小微企业扶持资金300多万元;五是规范小额担保贷款贴息工作,专门开设了政府担保基金专户,确保该项工作顺利实施。

  ——支持文教,实现教育均衡发展。加大教育投入,做好义务教育均衡发展迎国检工作:一是严格落实教育投入政策。按照“财政资金优先保障教育投入”的要求,把教育作为财政支出的重点领域予以优先保障,同时,继续加大对农村、偏远等地区标准化建设工作支持力度。二是大力实施校舍标准化建设工程。从学校校舍、场地、教学仪器和教育信息化等方面进行了逐项梳理,对薄弱和不达标的方面加以改造,确保每一所学校都达到标准化要求。全年共投入教育支出56,425万元,为今年国家评估验收做好了充分准备。继续加大对文化事业的投入,全年共投入1,141万元,支持了城区和乡镇的文化建设,促进了全区文化大发展大繁荣。

  ——加大政法系统经费投入。足额保障政法系统人员、公用经费,配精配强协警、辅警队伍,升级治安巡逻、反恐防暴装备,改善办公及办案环境,强化流动人口及综治维稳管理。全年政法保障经费共投入14,314万元,提高了政法部门履职能力,促进了司法公正,维护了社会稳定。

  (二)优化支出结构,提高资金使用效益

  ——从严控制资金流量。对授权单位支付的资金,严格控制现金提取比例,从严审核大额现金支付,定期核查和不定期抽查大额转账资金,及时追踪异常支出的资金去向。做好与代理银行的衔接协调,及时进行清算数据和退回资金的核对。规范工资直发流程,认真审核上报数据,确保工资数据每月10日前生成,15日前打卡到位。全年财政工资直发单位192个,直发工资额21,880万元。

  ——扩大政府采购规模。进一步规范采购行为,提高工作效率,节约财政资金,继续对计算机、打印机、复印机等通用办公产品实施“公开招标、协议供货”的采购模式。全年共监督货物类政府采购活动417次,政府采购预算金额11,200万元,节约资金1,800万元,节约率为16%。

  ——强化财政评审职能。加强了评审中心内部监管,从资料初审、中介跟踪,到结果复查、意见修改,实行评审项目全过程监督。全力保障重点项目评审,专门组织了一批精干力量跟进项目,协助建设单位完善资料,优化设计,在规定时间内完成评审任务。全年共出具评审报告401个,送审金额208,200万元,审减36,400万元,审减率达17.48%。

  ——加强国有资产管理。建立和完善国有资产管理电子管理系统,对全区国有资产进行有效监管。对经营性资产维修维护进行了社会化、专业化的管理,并通过严格的资质审核及公开比选产生一支专业化的维修服务队。加强国有资产的经营管理和处置,对16个单位申请处置资产进行了审批,处置收益63万元,处置收益全部入库。

  ——加强会计人员技能培训。组织了三期专业会计培训,免费对全区涉农乡镇(街道)的支农政策、对机关事业单位的会计基础和相关操作流程进行了培训,受训人数达553人。组织会计人员继续教育达1500人次,配合市财政局组织会计从业资格证及会计初、中级职称考试各一期,受理报名人数达4200人次。

  (三)深化体制改革,推进财政绩效管理

  ——创新预算管理模式。进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法,完善公用支出定额标准体系;加强预算支出监管,提高预算执行的均衡性、安全性、时效性;加大统筹力度,保证重点支出需要;继续压缩行政事业单位公用经费,严格控制一般性支出。

  ——深化国库集中支付。认真清理部门结余结转的项目资金,加大统筹使用力度,提高财政资金使用效益。开通了财政专户再支付流程,探索了一次性大平台支付流程,全区201个区级预算单位全部实现财政资金大平台支付,同时将预算指标、资金审批、资金流向全部置于网络监控之下。进一步加强公务卡使用管理,对公务卡开通、使用以及还款流程进行了专项检查和业务辅导。全区公务卡已经全面启用,共办理1514张,刷卡金额550万元。

  ——完善财政制度建设。先后制定了财政资金审批管理办法、区级机关差旅费管理办法、区级机关会议费管理办法、区级机关培训费管理办法、区级机关公务接待费管理办法等16个规范性文件,明确了政策要求,规范了操作流程,完善了财经纪律。

  (四)加强财政监管,确保资金安全运行

  严格项目资金拨付管理。加大资金审批力度,建立健全覆盖项目资金审核、拨付、使用、监管和绩效评价全过程的项目资金管理制度体系,确保了项目的顺利推进和项目资金的安全使用,防止了拖欠工程款的现象发生。

  严格财政资金日常监督。一是对2013年1月至2014年4月执行财经纪律进行了专项检查,历时3个多月,涉及单位247个,同时对26个单位进行了延伸检查。二是对南充七中、西河路小学等单位预算外资金、部分区属重点项目的拆迁安置补偿资金、全区28个乡镇(街道)的特大防汛抗旱补助资金,以及辖区内8个代理记账公司执业资质开展财政监督检查,纠正了单位会计人员的不规范操作行为。三是开展2013年财政涉企资金专项使用情况检查,核查38户企业,核查资金6,150万元,核查面100%。

  (五)加强自身建设,提高财政干部整体素质

  财政系统干部职工以扎实开展群众路线教育为契机,着力推进党风廉政建设。制定了党风廉政建设和反腐败工作方案,加强了党员干部思想教育,树立了廉政意识,打造了廉洁从政的工作环境。认真落实中央八项规定,严控“三公”经费支出,坚持民主集中制,落实“一把手”不再分管机关财务和重点工程的规定,完善领导干部拒收红包礼金承诺、嫁娶宴请报告制度、个人财产申报制度。通过建立廉政长效机制,达到了纯洁队伍,提升凝聚力、战斗力的目的。

  过去的一年,尽管取得了不少成绩,但当前财政运行管理中还存在一些突出的矛盾和问题,主要表现在:财政收入增速放缓,收支平衡压力增大;预算约束力有待进一步加强,预算执行管理水平有待提升;财政支持经济发展的方式亟待改进,资金使用绩效需进一步提高。对于这些问题,财政部门将采取有效措施加以解决。

  三、2015年财政预算草案

  经济发展新常态下,财政收入由高速增长转为中低速增长。同时,支持全面深化改革、推动产业转型升级、改善民生以及促进各项社会事业发展,都需要增加投入。为此,2015年财政工作和预算安排将以贯彻新预算法为契机,全面落实中省市各项决策部署和改革措施,进一步控制一般性支出,优化支出结构,着力保障和改善民生。

  (一)区级一般公共预算收支

  2015年,一般公共预算收入122,250万元,比上年完成数增长7.5%。其中:税收收入111,450万元,同比增长7.9%;非税收入10,800万元,同比增长4.3%。

  
按照上述安排,当年一般公共预算收入122,250万元,加上上级补助收入86,731万元(其中:返还性收入6,800万元,财力性转移支付收入37,936万元,省提前告知一般性转移支付补助26,655万元,省提前告知专项转移支付补助15,340万元),上年结余收入5,505万元(含基金结余转列1,229万元),减去上解支出3,398万元、转贷地方政府债券还本支出5,734万元,预计年终结转4,106万元,当年可用财力为201,248万元,同比增长0.13%。按照收支平衡的原则,一般公共预算支出相应安排为201,248万元。

  按照2015年政府收支分类科目,公共预算支出功能分类是:一般公共服务20,975万元,同比减少28.22%(减少原因:一是压缩公用经费,二是收缴上年结余资金安排本年部门预算);国防282万元,同比增加2.92%;公共安全12,997万元,同比减少8.38%;教育59,607万元,同比增长1.25%;科学技术666万元,同比增加0.15%;文化体育与传媒1,411万元,同比减少56.58%;社会保障和就业32,881万元,同比增长11.17%;医疗卫生22,207万元,同比增长56.15%;节能环保3,048万元,同比减少11.68%;城乡社区事务12,249万元,同比增加12.82%;农林水事务16,154万元,同比减少15.01%;交通运输4,240万元,同比减少3.24%;资源勘探电力信息等事务560万元,同比减少38.73%;商业服务业等事务613万元,同比增长49.15%;国土资源气象等事务303万元,同比减少14.16%;住房保障支出9,745万元,同比增加24.54%;粮油物资储备管理事务310万元,同比减少10.14%;预备费2,500万元;其他支出500万元。

  公共预算支出经济分类是:工资福利支出69,215万元,同比增长26.71%;商品和服务支出25,141万元,同比减少26.79%;对个人和家庭的补助73,771万元,同比增加4.5%;其他资本性支出15,121万元,同比减少42.16%;债务还本利息支出15,000万元,同比增长25%;其他支出3,000万元,同比减少7.98%。

  (二)基金预算收支

  2015年,全区基金预算收入184,500万元,比上年完成数增长172.20%。其中,国有土地出让金收入180,000万元;城市配套费收入4,500万元。加上上年结转收入1452万元(剔除转列一般预算1229万元),可供安排的资金为185,942万元。按照收支平衡原则,相应安排基金预算支出185,942万元。

  (三)国有资本经营预算

  2015年安排国有资本经营收入预算18.4万元(国有企业利润预计92万元,按20%上缴),安排国有资本经营支出预算18.4万元,当年收支平衡。

  (四)社会保险基金预算

  2015年全区社会保险基金收入8.44亿元,社会保险基金支出9.87亿元,当年结余-1.43亿元,滚存结余2.18亿元。其中:企业职工基本养老保险基金收入4.65亿元,支出6.58亿元;城乡居民社会养老保险基金收入0.67亿元,支出0.54亿元;城镇职工基本医疗保险基金收入1.17亿元,支出1.09亿元;居民基本医疗保险基金收入1.77亿元,支出1.26亿元;工伤保险基金收入463万元,支出433万元;失业保险基金收入1025万元,支出3250万元;生育保险基金收入230万元,支出315万元。

  以上预算草案,请予审查批准。

  四、完成2015年财政预算收支任务的工作打算

  (一)深入挖潜,积极组织财政收入。一是做好财税增收工作。深入研究宏观经济形势,充分挖掘财政收入增长潜力。通过培植税源,开展税收专项清理、积极组织非税收入,强化国有资产的监管等手段,实现财政收入稳步增长,力争全年财政收入增幅达到7.5%。二是做好土地基金增收工作。通过加大土地出让、优化投资环境、清理企业欠缴土地出让金等方式,力争全年实现土地出让收入18亿元。三是积极向上争取资金。加大项目资金争取力度,积极争取上级资金投入我区重点项目建设,缓解区本级财政压力。

  (二)有保有压,统筹安排项目资金。一是严格按照新《预算法》要求,强化预算管理,按照“保工资、保运转、保民生、保产业”工作要求,在保证财政刚性支出的前提下,统筹安排好项目资金。二是严格控制政府性投资项目支出。在项目资金安排上,将按照有保有压的要求,严格控制新增项目,全面清理在建项目,对因各种原因还未开工的项目将予以调整。同时,除对关系民生和利于长远的项目提供资金保障外,将采取PPP等模式,引入社会资本参与城市基础设施建设、还房等民生项目,并适度压缩或延期开工非民生类项目。三是加大专项资金整合力度。充分利用财政资金的杠杆效应,用好工业发展资金和一次性促发展资金,采取技改研发补助等手段,提升产业项目的融资能力和核心竞争力,促进传统优势产业升级和新兴产业发展壮大,培育税收增长点。

  (三)强化管理,严格防范政府债务风险。一方面,严格控制好债务规模。建立风险评估和预警机制,综合运用债务率、偿债率等定量指标,综合评估项目债务风险状况,建立政府性债务预警机制。同时,进一步完善债务管理办法,对政府债务进行规模控制,严格限定举借程序和资金用途,力争今年不再新增政府债务。另一方面,积极化解政府债务。按照“谁借款、谁偿还,谁担保、谁负责,谁收益、谁还贷”原则,进一步完善偿债机制,把政府性债务纳入全口径预算管理,建立偿债准备金,实行专款专用,确保“借、用、还”相统一,逐步减少政府债务。

  (四)严格监督,提高财政资金使用效益。全面启动预算绩效管理机制,通过政府购买服务,引入第三方参与财政支出绩效评价,严格控制财政日常支出,避免突击支出、违规支出等行为发生。加大对滥发奖励、工资、补贴问题整治的检查力度,进一步规范财政资金使用管理,加强对会议费、培训费、公务接待费的监管,确保“三公”经费“零”增长。同时,充分发挥财政监督职能,加强对项目结余资金检查清理,做好税收、非税及基金收入的监督管理工作,确保资金使用安全。

  各位代表:做好2015年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将围绕区委决策部署,全力以赴、攻坚破难,全面完成各项年初目标计划,努力实现全年收支平衡,为997755.com澳门葡京经济社会发展作出应有的贡献。