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发布机构 区财政局 发布时间 2016-10-10
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997755.com澳门葡京财政国库支付中心2015年度部门决算

财政预决算 2016-10-10 09:11 信息来源: 区财政局 浏览次数:

997755.com澳门葡京财政国库支付中心2015年度部门决算

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 997755.com澳门葡京财政国库支付中心概况

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

1.审核区级预算单位用款计划和支付申请;

2.按照年初批准的部门预算、用款计划各支付通知进行支付;

3.建设预算单位账簿管理体系,设立各预算单位总账和分类账,分账管理各类收支,对预算单位的收支进行会计核算;

4.协助财政部门对预算单位的收支进行监督管理;

5.按照财政部门对预算单位的管理要求建立支付信息库,提供全面、及时、准确的支付信息;

6.负责全区行政事业单位工资直发工作;

7.履行法律、法规、规章规定的其他职责,承办区财政局交办的其他事项。

(二)2015年主要工作

1. 完善管理流程,明确工作职责,中心在总结去年工作的基础上,对各环节操作人员的岗位分工作了进一步细化,提出具体要求,明确工作职责;

2. 严格审核监督,确保资金安全,在日常工作中,对直接支付资金的审核严格按照财经纪律和规定的程序执行。对授权单位支付的资金,严格控制现金提取比例,从严审核大额现金支付申请书,定期核查和不定期抽查大额转账资金,及时追踪异常支出的资金去向;

3. 做好沟通衔接,提高支付效率。一是做好与代理银行的衔接协调,及时进行清算数据、退回资金的核对;二是做好与区财政局预算、国库及各业务股室的协调工作,保证财政内部信息共享;三是做好与区级预算单位的对账工作,保证了各单位支付数据的准确性;

4. 顺利完成区级各预算单位2014年“大平台”结余资金的年度结转,

保证了各单位预算数据的准确性;

5. 认真做好全区工资直发工作,认真审核,准确录入,依据区人事组织部门的批文和相关工资政策,严格对各直发单位上报的人员工资基础数据和人员变动情况进行审核,并及时、准确地录入直发工资软件,全年纳入财政工资直发单位共计190个,月均人次17697人,月均直发工资津补贴及离退休费47287441万元。

二、部门决算单位构成

纳入997755.com澳门葡京财政国库支付中心2015年度部门决算编制范围的单位包括机关本级。

第二部分 997755.com澳门葡京财政国库支付中心

2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(祥见附件)

第三部分 997755.com澳门葡京财政国库支付中心2015 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

997755.com澳门葡京财政国库支付中心本年收入决算230.35万元,其中:当年财政拨款收入229.31万元,占本年收入99.54%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入1.04万元,占本年收入0.46%。上年结转收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,收入决算总额230.35万元,较2014年增加48.55万元,主要原因是2015年职务与职级并行增加的人员预算,各项社会保险支出及专项业务经费的增加。

997755.com澳门葡京财政国库支付中心本年支出决算230.35万元,其中:一般公共服务支出214.13万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出6.42万元,住房保障支出9.8万元,农林水支出0万元,其他支出0万元。结余分配0万元,年末结转和结余0万元,支出决算总额230.35万元,较2014年增加48.55万元,主要原因是2015年职务与职级并行增加的人员预算,各项社会保险支出及专项业务经费的增加。

本年支出决算230.35万元,其中:基本支出230.35万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%,对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

二、财政拨款支出决算情况

997755.com澳门葡京财政国库支付中心财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统战事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障区财政国库支付中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区财政国库支付中心机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。本年度没有项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列用到的类级功能分类科目)

(一)一般公共服务支出214.13万元,主要用于单位机关人员工资、日常运行、各项专项活动方面的支出。

(二)社会保障和就业支出0万元,主要用于离退休人员支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出6.42万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(四)住房保障支出9.8万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)其他支出0万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0万元,较2014年决算数增长(下降)0%,本年度无接待任务。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年支付中心没有配备公务用车,本年无公务用车运行维护费用。

2015年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

997755.com澳门葡京财政国库支付中心2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计230.35万元。

(二)政府采购情况

本部门2015年无政府采购货物、工程、服务项目。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2015年末共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(对专业性较强的名词进行解释)

一、财政拨款收入:区财政当年拨付的预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

五、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

八、一般公共服务支出:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

九、社会保障和就业:社会保障和就业支出主要包括以下项目:社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十三、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件下载:997755.com澳门葡京财政国库支付中心2015年度部门决算公开附表